华安沪港深优选混合

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	9.18%	29.00	521.93	9.81%	-3.80 (-13.10%)
2	06969	思摩尔国际	6.98%	67.30	396.43	7.45%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	6.88%	1.47	391.12	7.35%	0.54 (36.73%)
4	00981	中芯国际	5.91%	18.65	335.65	6.31%	新增
5	03690	美团-W	5.47%	4.19	310.79	5.84%	0.18 (4.30%)
6	00013	和黄医药	5.17%	11.30	293.90	5.52%	3.70 (32.74%)
7	01024	快手-W	4.59%	5.44	261.03	4.90%	1.26 (23.16%)
8	03692	翰森制药	4.52%	18.00	257.08	4.83%	新增
9	01801	信达生物	4.43%	6.50	251.82	4.73%	新增
10	09995	荣昌生物	3.94%	6.60	223.99	4.21%	0.70 (10.61%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	9.18%	29.00	521.93	9.81%	-3.80 (-13.10%)
2	06969	思摩尔国际	6.98%	67.30	396.43	7.45%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	6.88%	1.47	391.12	7.35%	0.54 (36.73%)
4	00981	中芯国际	5.91%	18.65	335.65	6.31%	新增
5	03690	美团-W	5.47%	4.19	310.79	5.84%	0.18 (4.30%)
6	00013	和黄医药	5.17%	11.30	293.90	5.52%	3.70 (32.74%)
7	01024	快手-W	4.59%	5.44	261.03	4.90%	1.26 (23.16%)
8	03692	翰森制药	4.52%	18.00	257.08	4.83%	新增
9	01801	信达生物	4.43%	6.50	251.82	4.73%	新增
10	09995	荣昌生物	3.94%	6.60	223.99	4.21%	0.70 (10.61%)
11	300316	晶盛机电	3.66%	4.72	208.10	3.91%	---
12	06160	百济神州	3.63%	2.07	206.53	3.88%	---
13	01818	招金矿业	3.59%	23.20	204.15	3.84%	---
14	02269	药明生物	3.47%	7.35	197.16	3.70%	---
15	03347	泰格医药	3.38%	6.00	192.21	3.61%	---
16	01880	中国中免	3.35%	2.74	190.33	3.58%	---
17	603259	药明康德	3.03%	2.37	172.44	3.24%	---
18	06862	海底捞	2.87%	12.40	163.39	3.07%	---
19	601888	中国中免	2.28%	1.55	129.72	2.44%	---
20	000786	北新建材	2.17%	5.28	123.34	2.32%	---
21	002436	兴森科技	1.96%	7.56	111.36	2.09%	---
22	00291	华润啤酒	1.31%	2.40	74.40	1.40%	---
23	02313	申洲国际	1.05%	0.82	59.42	1.12%	---
24	002415	海康威视	0.82%	1.34	46.52	0.87%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	7.96%	32.80	532.24	8.75%	12.20 (37.20%)
2	06969	思摩尔国际	7.39%	67.30	493.91	8.12%	4.80 (7.13%)
3	03690	美团-W	6.76%	4.01	451.87	7.43%	-1.16 (-28.90%)
4	02269	药明生物	5.98%	11.55	399.87	6.57%	0.40 (3.46%)
5	02899	紫金矿业	5.04%	31.80	337.17	5.54%	新增
6	01579	颐海国际	4.97%	21.50	332.62	5.47%	1.00 (4.65%)
7	02313	申洲国际	4.45%	4.32	297.42	4.89%	-0.42 (-9.73%)
8	00700	腾讯控股	4.25%	0.93	284.33	4.67%	-1.69 (-181.72%)
9	01880	中国中免	4.00%	2.74	267.78	4.40%	0.37 (13.50%)
10	03347	泰格医药	3.69%	6.00	247.00	4.06%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	7.96%	32.80	532.24	8.75%	12.20 (37.20%)
2	06969	思摩尔国际	7.39%	67.30	493.91	8.12%	4.80 (7.13%)
3	03690	美团-W	6.76%	4.01	451.87	7.43%	-1.16 (-28.90%)
4	02269	药明生物	5.98%	11.55	399.87	6.57%	0.40 (3.46%)
5	02899	紫金矿业	5.04%	31.80	337.17	5.54%	新增
6	01579	颐海国际	4.97%	21.50	332.62	5.47%	1.00 (4.65%)
7	02313	申洲国际	4.45%	4.32	297.42	4.89%	-0.42 (-9.73%)
8	00700	腾讯控股	4.25%	0.93	284.33	4.67%	-1.69 (-181.72%)
9	01880	中国中免	4.00%	2.74	267.78	4.40%	0.37 (13.50%)
10	03347	泰格医药	3.69%	6.00	247.00	4.06%	0.00 (0.00%)
11	01024	快手-W	3.09%	4.18	206.38	3.39%	---
12	09995	荣昌生物	2.79%	5.90	186.31	3.06%	---
13	02013	微盟集团	2.78%	53.00	185.69	3.05%	---
14	06160	百济神州	2.55%	1.72	170.32	2.80%	---
15	300316	晶盛机电	2.54%	2.40	170.16	2.80%	---
16	01995	旭辉永升服务	2.28%	54.20	152.41	2.51%	---
17	00941	中国移动	2.08%	2.35	138.77	2.28%	---
18	002415	海康威视	2.00%	4.04	133.76	2.20%	---
19	02328	中国财险	1.99%	16.60	133.31	2.19%	---
20	02318	中国平安	1.96%	2.85	130.99	2.15%	---
21	00013	和黄医药	1.93%	7.60	129.21	2.12%	---
22	00291	华润啤酒	1.71%	2.40	114.21	1.88%	---
23	002594	比亚迪	1.55%	0.40	103.31	1.70%	---
24	688122	西部超导	1.50%	1.80	100.05	1.64%	---
25	01211	比亚迪股份	1.03%	0.30	69.15	1.14%	---
26	06862	海底捞	0.97%	4.10	65.17	1.07%	---
27	601888	中国中免	0.94%	0.57	63.00	1.04%	---
28	002153	石基信息	0.82%	3.90	54.60	0.90%	---
29	02331	李宁	0.52%	0.90	34.98	0.58%	---
30	601899	紫金矿业	0.51%	3.02	34.34	0.56%	---
31	600872	中炬高新	0.31%	0.56	20.60	0.34%	---
32	00257	光大环境	0.31%	7.20	20.51	0.34%	---
33	01193	华润燃气	0.31%	0.84	20.76	0.34%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.09%	5.17	806.08	9.72%	0.37 (7.16%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	2.62	781.68	9.43%	0.52 (19.85%)
3	06969	思摩尔国际	7.63%	62.50	676.65	8.16%	8.10 (12.96%)
4	02269	药明生物	6.72%	11.15	596.10	7.19%	0.80 (7.17%)
5	00268	金蝶国际	6.10%	36.20	541.31	6.53%	新增
6	01579	颐海国际	5.70%	20.50	505.41	6.10%	新增
7	01880	中国中免	5.49%	2.37	486.92	5.87%	新增
8	03347	泰格医药	5.45%	6.00	483.44	5.83%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	5.16%	20.60	457.27	5.52%	新增
10	00291	华润啤酒	4.95%	9.00	438.59	5.29%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.09%	5.17	806.08	9.72%	0.37 (7.16%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	2.62	781.68	9.43%	0.52 (19.85%)
3	06969	思摩尔国际	7.63%	62.50	676.65	8.16%	8.10 (12.96%)
4	02269	药明生物	6.72%	11.15	596.10	7.19%	0.80 (7.17%)
5	00268	金蝶国际	6.10%	36.20	541.31	6.53%	新增
6	01579	颐海国际	5.70%	20.50	505.41	6.10%	新增
7	01880	中国中免	5.49%	2.37	486.92	5.87%	新增
8	03347	泰格医药	5.45%	6.00	483.44	5.83%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	5.16%	20.60	457.27	5.52%	新增
10	00291	华润啤酒	4.95%	9.00	438.59	5.29%	新增
11	06160	百济神州	4.93%	3.65	437.55	5.28%	---
12	01789	爱康医疗	4.30%	43.60	381.29	4.60%	---
13	02313	申洲国际	4.19%	4.74	371.40	4.48%	---
14	01801	信达生物	3.10%	9.20	275.31	3.32%	---
15	02252	微创机器人-B	3.04%	9.50	269.86	3.26%	---
16	01995	旭辉永升服务	2.40%	54.20	212.54	2.56%	---
17	02669	中海物业	2.01%	24.50	177.93	2.15%	---
18	06049	保利物业	1.67%	3.60	148.09	1.79%	---
19	06078	海吉亚医疗	1.02%	1.80	90.04	1.09%	---
20	09969	诺诚健华-B	0.65%	4.70	57.27	0.69%	---
21	600519	贵州茅台	0.58%	0.03	51.81	0.62%	---
22	01209	华润万象生活	0.50%	1.24	43.92	0.53%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.99%	4.80	718.23	10.73%	-0.61 (-12.72%)
2	600893	航发动力	9.31%	15.96	669.52	10.00%	新增
3	00700	腾讯控股	7.04%	2.10	505.98	7.56%	-0.74 (-35.24%)
4	01211	比亚迪股份	6.60%	2.70	474.72	7.09%	-0.85 (-31.48%)
5	06969	思摩尔国际	6.42%	54.40	462.00	6.90%	8.40 (15.44%)
6	02269	药明生物	6.17%	10.35	443.71	6.63%	-1.40 (-13.53%)
7	002714	牧原股份	5.18%	6.83	372.37	5.56%	新增
8	02020	安踏体育	5.17%	4.94	371.73	5.55%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	4.76%	6.30	342.45	5.12%	0.00 (0.00%)
10	01585	雅迪控股	4.50%	28.40	323.64	4.84%	-3.40 (-11.97%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.99%	4.80	718.23	10.73%	-0.61 (-12.72%)
2	600893	航发动力	9.31%	15.96	669.52	10.00%	新增
3	00700	腾讯控股	7.04%	2.10	505.98	7.56%	-0.74 (-35.24%)
4	01211	比亚迪股份	6.60%	2.70	474.72	7.09%	-0.85 (-31.48%)
5	06969	思摩尔国际	6.42%	54.40	462.00	6.90%	8.40 (15.44%)
6	02269	药明生物	6.17%	10.35	443.71	6.63%	-1.40 (-13.53%)
7	002714	牧原股份	5.18%	6.83	372.37	5.56%	新增
8	02020	安踏体育	5.17%	4.94	371.73	5.55%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	4.76%	6.30	342.45	5.12%	0.00 (0.00%)
10	01585	雅迪控股	4.50%	28.40	323.64	4.84%	-3.40 (-11.97%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.82%	3.55	953.28	10.49%	-0.60 (-16.90%)
2	06969	思摩尔国际	9.81%	46.00	952.00	10.48%	-2.10 (-4.57%)
3	03690	美团-W	9.25%	5.41	897.72	9.88%	-0.20 (-3.70%)
4	00700	腾讯控股	8.87%	2.84	860.75	9.47%	0.81 (28.52%)
5	02269	药明生物	7.43%	11.75	721.48	7.94%	0.00 (0.00%)
6	01579	颐海国际	5.11%	20.50	496.14	5.46%	3.00 (14.63%)
7	01585	雅迪控股	4.30%	31.80	417.72	4.60%	新增
8	02020	安踏体育	4.20%	4.94	407.26	4.48%	0.34 (6.88%)
9	02331	李宁	4.04%	6.30	391.69	4.31%	新增
10	02359	药明康德	3.82%	4.15	370.87	4.08%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.82%	3.55	953.28	10.49%	-0.60 (-16.90%)
2	06969	思摩尔国际	9.81%	46.00	952.00	10.48%	-2.10 (-4.57%)
3	03690	美团-W	9.25%	5.41	897.72	9.88%	-0.20 (-3.70%)
4	00700	腾讯控股	8.87%	2.84	860.75	9.47%	0.81 (28.52%)
5	02269	药明生物	7.43%	11.75	721.48	7.94%	0.00 (0.00%)
6	01579	颐海国际	5.11%	20.50	496.14	5.46%	3.00 (14.63%)
7	01585	雅迪控股	4.30%	31.80	417.72	4.60%	新增
8	02020	安踏体育	4.20%	4.94	407.26	4.48%	0.34 (6.88%)
9	02331	李宁	4.04%	6.30	391.69	4.31%	新增
10	02359	药明康德	3.82%	4.15	370.87	4.08%	新增
11	01772	赣锋锂业	3.60%	4.73	349.44	3.85%	---
12	603338	浙江鼎力	2.67%	5.11	259.08	2.85%	---
13	06865	福莱特玻璃	2.53%	10.40	245.47	2.70%	---
14	688169	石头科技	2.19%	0.35	212.88	2.34%	---
15	00291	华润啤酒	2.17%	4.20	210.16	2.31%	---
16	02313	申洲国际	2.15%	2.57	208.54	2.30%	---
17	600519	贵州茅台	1.90%	0.09	184.05	2.03%	---
18	300012	华测检测	1.82%	7.63	177.09	1.95%	---
19	300413	芒果超媒	1.51%	4.38	146.12	1.61%	---
20	601888	中国中免	1.15%	0.48	111.81	1.23%	---
21	02015	理想汽车-W	1.13%	0.84	109.84	1.21%	---
22	688303	大全能源	1.08%	1.53	104.78	1.15%	---
23	300750	宁德时代	0.83%	0.15	80.10	0.88%	---
24	601012	隆基绿能	0.71%	1.04	69.03	0.76%	---
25	002352	顺丰控股	0.63%	1.09	60.83	0.67%	---
26	002475	立讯精密	0.43%	1.24	41.90	0.46%	---
27	603583	捷昌驱动	0.30%	0.86	28.72	0.32%	---
28	689009	九号公司	0.18%	0.39	17.17	0.19%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.04%	4.15	755.26	9.71%	新增
2	06969	思摩尔国际	8.78%	48.10	733.38	9.43%	新增
3	03690	美团-W	8.46%	5.61	707.36	9.09%	新增
4	02269	药明生物	7.42%	11.75	619.89	7.97%	新增
5	00700	腾讯控股	7.37%	2.03	616.06	7.92%	新增
6	00836	华润电力	5.95%	41.60	497.30	6.39%	新增
7	00388	香港交易所	4.40%	1.22	367.48	4.72%	新增
8	02020	安踏体育	4.39%	4.60	367.10	4.72%	新增
9	01579	颐海国际	3.82%	17.50	319.34	4.10%	新增
10	01772	赣锋锂业	3.67%	3.38	307.02	3.95%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.04%	4.15	755.26	9.71%	新增
2	06969	思摩尔国际	8.78%	48.10	733.38	9.43%	新增
3	03690	美团-W	8.46%	5.61	707.36	9.09%	新增
4	02269	药明生物	7.42%	11.75	619.89	7.97%	新增
5	00700	腾讯控股	7.37%	2.03	616.06	7.92%	新增
6	00836	华润电力	5.95%	41.60	497.30	6.39%	新增
7	00388	香港交易所	4.40%	1.22	367.48	4.72%	新增
8	02020	安踏体育	4.39%	4.60	367.10	4.72%	新增
9	01579	颐海国际	3.82%	17.50	319.34	4.10%	新增
10	01772	赣锋锂业	3.67%	3.38	307.02	3.95%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300413	芒果超媒	4.30%	8.18	468.06	4.60%	新增
2	002475	立讯精密	3.77%	8.34	410.33	4.03%	新增
3	600519	贵州茅台	2.64%	0.14	287.00	2.82%	新增
4	601012	隆基股份	2.11%	2.66	229.29	2.25%	新增
5	000568	泸州老窖	2.01%	0.86	218.33	2.14%	新增
6	002352	顺丰控股	1.70%	2.69	185.40	1.82%	-6.99 (-259.85%)
7	688303	大全能源	1.13%	1.99	123.36	1.21%	新增
8	688169	石头科技	0.55%	0.07	59.59	0.59%	新增
9	002415	海康威视	0.50%	1.04	54.41	0.53%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300413	芒果超媒	4.30%	8.18	468.06	4.60%	新增
2	002475	立讯精密	3.77%	8.34	410.33	4.03%	新增
3	600519	贵州茅台	2.64%	0.14	287.00	2.82%	新增
4	601012	隆基股份	2.11%	2.66	229.29	2.25%	新增
5	000568	泸州老窖	2.01%	0.86	218.33	2.14%	新增
6	002352	顺丰控股	1.70%	2.69	185.40	1.82%	-6.99 (-259.85%)
7	688303	大全能源	1.13%	1.99	123.36	1.21%	新增
8	688169	石头科技	0.55%	0.07	59.59	0.59%	新增
9	002415	海康威视	0.50%	1.04	54.41	0.53%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.78%	3.04	1168.50	10.37%	0.27 (8.88%)
2	03690	美团-W	9.42%	5.48	1125.77	9.99%	1.00 (18.25%)
3	06969	思摩尔国际	8.33%	32.90	994.90	8.83%	4.80 (14.59%)
4	01579	颐海国际	5.47%	18.10	653.65	5.80%	8.10 (44.75%)
5	06862	海底捞	5.41%	26.10	646.85	5.74%	3.90 (14.94%)
6	00257	光大环境	5.36%	130.80	640.71	5.69%	新增
7	002352	顺丰控股	5.29%	9.68	632.59	5.61%	3.32 (34.30%)
8	06865	福莱特玻璃	5.05%	19.70	603.11	5.35%	新增
9	01211	比亚迪股份	4.91%	2.90	587.06	5.21%	-2.36 (-81.31%)
10	00968	信义光能	4.63%	41.60	553.10	4.91%	26.00 (62.50%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.78%	3.04	1168.50	10.37%	0.27 (8.88%)
2	03690	美团-W	9.42%	5.48	1125.77	9.99%	1.00 (18.25%)
3	06969	思摩尔国际	8.33%	32.90	994.90	8.83%	4.80 (14.59%)
4	01579	颐海国际	5.47%	18.10	653.65	5.80%	8.10 (44.75%)
5	06862	海底捞	5.41%	26.10	646.85	5.74%	3.90 (14.94%)
6	00257	光大环境	5.36%	130.80	640.71	5.69%	新增
7	002352	顺丰控股	5.29%	9.68	632.59	5.61%	3.32 (34.30%)
8	06865	福莱特玻璃	5.05%	19.70	603.11	5.35%	新增
9	01211	比亚迪股份	4.91%	2.90	587.06	5.21%	-2.36 (-81.31%)
10	00968	信义光能	4.63%	41.60	553.10	4.91%	26.00 (62.50%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.26%	2.77	1346.04	9.76%	0.68 (24.55%)
2	02382	舜宇光学科技	8.76%	6.24	1274.16	9.24%	0.29 (4.65%)
3	03690	美团-W	8.21%	4.48	1194.36	8.66%	1.24 (27.68%)
4	01211	比亚迪股份	6.99%	5.26	1015.91	7.36%	0.65 (12.36%)
5	06969	思摩尔国际	6.92%	28.10	1006.57	7.30%	新增
6	00291	华润啤酒	5.83%	14.60	847.35	6.14%	-1.00 (-6.85%)
7	02313	申洲国际	5.47%	4.88	795.54	5.77%	新增
8	06862	海底捞	5.20%	22.20	755.51	5.48%	新增
9	02357	中航科工	4.75%	161.60	691.15	5.01%	-16.80 (-10.40%)
10	00027	银河娱乐	4.52%	12.70	656.76	4.76%	1.60 (12.60%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.26%	2.77	1346.04	9.76%	0.68 (24.55%)
2	02382	舜宇光学科技	8.76%	6.24	1274.16	9.24%	0.29 (4.65%)
3	03690	美团-W	8.21%	4.48	1194.36	8.66%	1.24 (27.68%)
4	01211	比亚迪股份	6.99%	5.26	1015.91	7.36%	0.65 (12.36%)
5	06969	思摩尔国际	6.92%	28.10	1006.57	7.30%	新增
6	00291	华润啤酒	5.83%	14.60	847.35	6.14%	-1.00 (-6.85%)
7	02313	申洲国际	5.47%	4.88	795.54	5.77%	新增
8	06862	海底捞	5.20%	22.20	755.51	5.48%	新增
9	02357	中航科工	4.75%	161.60	691.15	5.01%	-16.80 (-10.40%)
10	00027	银河娱乐	4.52%	12.70	656.76	4.76%	1.60 (12.60%)
11	02899	紫金矿业	3.74%	62.60	543.80	3.94%	---
12	01928	金沙中国有限公司	3.71%	19.80	538.74	3.91%	---
13	02020	安踏体育	3.14%	3.00	456.31	3.31%	---
14	06690	海尔智家	3.13%	20.16	454.60	3.30%	---
15	01579	颐海国际	2.98%	10.00	433.93	3.15%	---
16	002352	顺丰控股	2.96%	6.36	430.57	3.12%	---
17	002475	立讯精密	2.90%	9.16	421.36	3.05%	---
18	00968	信义光能	1.50%	15.60	217.55	1.58%	---
19	600519	贵州茅台	1.41%	0.10	205.67	1.49%	---
20	600183	生益科技	1.06%	6.59	154.27	1.12%	---
21	600176	中国巨石	1.02%	9.52	147.68	1.07%	---
22	002013	中航机电	0.60%	8.62	86.80	0.63%	---
23	601888	中国中免	0.52%	0.25	75.03	0.54%	---
24	06169	宇华教育	0.27%	6.80	39.78	0.29%	---
25	601528	瑞丰银行	0.02%	0.22	3.47	0.03%	---
26	001208	华菱线缆	0.01%	0.18	1.36	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.03%	2.09	1077.52	6.38%	2.06 (98.56%)
2	01918	融创中国	5.07%	32.10	904.79	5.36%	9.20 (28.66%)
3	02382	舜宇光学科技	4.99%	5.95	891.11	5.28%	新增
4	03690	美团-W	4.57%	3.24	816.59	4.84%	2.36 (72.84%)
5	00291	华润啤酒	4.50%	15.60	803.61	4.76%	5.60 (35.90%)
6	02357	中航科工	4.40%	178.40	785.56	4.65%	47.40 (26.57%)
7	00027	银河娱乐	3.68%	11.10	656.70	3.89%	9.20 (82.88%)
8	01211	比亚迪股份	3.60%	4.61	642.23	3.80%	0.45 (9.77%)
9	02319	蒙牛乳业	3.28%	15.60	586.72	3.48%	新增
10	01919	中远海控	3.26%	68.80	581.48	3.44%	19.70 (28.63%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.03%	2.09	1077.52	6.38%	2.06 (98.56%)
2	01918	融创中国	5.07%	32.10	904.79	5.36%	9.20 (28.66%)
3	02382	舜宇光学科技	4.99%	5.95	891.11	5.28%	新增
4	03690	美团-W	4.57%	3.24	816.59	4.84%	2.36 (72.84%)
5	00291	华润啤酒	4.50%	15.60	803.61	4.76%	5.60 (35.90%)
6	02357	中航科工	4.40%	178.40	785.56	4.65%	47.40 (26.57%)
7	00027	银河娱乐	3.68%	11.10	656.70	3.89%	9.20 (82.88%)
8	01211	比亚迪股份	3.60%	4.61	642.23	3.80%	0.45 (9.77%)
9	02319	蒙牛乳业	3.28%	15.60	586.72	3.48%	新增
10	01919	中远海控	3.26%	68.80	581.48	3.44%	19.70 (28.63%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.66%	4.16	711.12	10.19%	新增
2	03323	中国建材	8.86%	83.20	652.63	9.35%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	8.16%	10.00	600.93	8.61%	新增
4	02357	中航科工	8.10%	131.00	596.48	8.54%	新增
5	000877	天山股份	7.59%	37.01	558.85	8.01%	0.00 (0.00%)
6	01918	融创中国	7.50%	22.90	552.19	7.91%	0.00 (0.00%)
7	600176	中国巨石	6.93%	25.58	510.58	7.31%	-1.33 (-5.20%)
8	06169	宇华教育	6.65%	86.20	489.71	7.02%	0.00 (0.00%)
9	01919	中远海控	5.22%	49.10	384.32	5.51%	新增
10	03888	金山软件	4.86%	8.50	357.70	5.12%	-8.30 (-97.65%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.66%	4.16	711.12	10.19%	新增
2	03323	中国建材	8.86%	83.20	652.63	9.35%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	8.16%	10.00	600.93	8.61%	新增
4	02357	中航科工	8.10%	131.00	596.48	8.54%	新增
5	000877	天山股份	7.59%	37.01	558.85	8.01%	0.00 (0.00%)
6	01918	融创中国	7.50%	22.90	552.19	7.91%	0.00 (0.00%)
7	600176	中国巨石	6.93%	25.58	510.58	7.31%	-1.33 (-5.20%)
8	06169	宇华教育	6.65%	86.20	489.71	7.02%	0.00 (0.00%)
9	01919	中远海控	5.22%	49.10	384.32	5.51%	新增
10	03888	金山软件	4.86%	8.50	357.70	5.12%	-8.30 (-97.65%)
11	02899	紫金矿业	3.53%	35.20	260.11	3.73%	---
12	02333	长城汽车	3.51%	11.55	258.58	3.70%	---
13	03690	美团-W	2.96%	0.88	218.19	3.13%	---
14	01093	石药集团	1.68%	18.50	123.50	1.77%	---
15	06862	海底捞	1.57%	2.30	115.57	1.66%	---
16	00027	银河娱乐	1.31%	1.90	96.35	1.38%	---
17	06110	滔搏	1.29%	9.70	94.70	1.36%	---
18	00981	中芯国际	1.21%	4.80	89.28	1.28%	---
19	02313	申洲国际	1.16%	0.67	85.14	1.22%	---
20	00667	中国东方教育	1.15%	5.40	84.72	1.21%	---
21	00743	亚洲水泥(中国)	0.72%	8.95	53.26	0.76%	---
22	600519	贵州茅台	0.54%	0.02	39.96	0.57%	---
23	601888	中国中免	0.35%	0.09	25.42	0.36%	---
24	00700	腾讯控股	0.19%	0.03	14.24	0.20%	---
25	002415	海康威视	0.10%	0.15	7.28	0.10%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03323	中国建材	9.37%	83.20	715.01	9.87%	9.20 (11.06%)
2	000877	天山股份	8.43%	37.01	643.60	8.88%	-2.14 (-5.78%)
3	01918	融创中国	7.96%	22.90	607.71	8.39%	8.20 (35.81%)
4	03888	金山软件	7.48%	16.80	570.57	7.88%	-3.30 (-19.64%)
5	06169	宇华教育	6.57%	86.20	501.44	6.92%	62.40 (72.39%)
6	600176	中国巨石	5.09%	26.91	388.58	5.36%	新增
7	00175	吉利汽车	4.95%	27.90	377.55	5.21%	新增
8	00268	金蝶国际	4.90%	21.30	374.33	5.17%	-3.50 (-16.43%)
9	06808	高鑫零售	4.19%	42.55	319.68	4.41%	12.25 (28.79%)
10	02208	金风科技	3.97%	51.06	303.30	4.19%	-46.74 (-91.54%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03323	中国建材	9.37%	83.20	715.01	9.87%	9.20 (11.06%)
2	000877	天山股份	8.43%	37.01	643.60	8.88%	-2.14 (-5.78%)
3	01918	融创中国	7.96%	22.90	607.71	8.39%	8.20 (35.81%)
4	03888	金山软件	7.48%	16.80	570.57	7.88%	-3.30 (-19.64%)
5	06169	宇华教育	6.57%	86.20	501.44	6.92%	62.40 (72.39%)
6	600176	中国巨石	5.09%	26.91	388.58	5.36%	新增
7	00175	吉利汽车	4.95%	27.90	377.55	5.21%	新增
8	00268	金蝶国际	4.90%	21.30	374.33	5.17%	-3.50 (-16.43%)
9	06808	高鑫零售	4.19%	42.55	319.68	4.41%	12.25 (28.79%)
10	02208	金风科技	3.97%	51.06	303.30	4.19%	-46.74 (-91.54%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	7.93%	20.10	661.88	8.36%	-1.60 (-7.96%)
2	02208	金风科技	7.11%	97.80	593.18	7.49%	-12.68 (-12.97%)
3	000877	天山股份	7.09%	39.15	591.16	7.47%	0.20 (0.51%)
4	002080	中材科技	7.00%	37.68	584.10	7.38%	-14.34 (-38.05%)
5	03323	中国建材	6.68%	74.00	557.66	7.04%	新增
6	00916	龙源电力	6.26%	131.50	522.51	6.60%	-46.00 (-34.98%)
7	01093	石药集团	5.81%	36.24	484.63	6.12%	6.24 (17.22%)
8	01918	融创中国	5.22%	14.70	435.72	5.50%	0.00 (0.00%)
9	00753	中国国航	5.17%	102.20	431.29	5.45%	-17.00 (-16.63%)
10	00268	金蝶国际	4.89%	24.80	408.21	5.16%	-3.90 (-15.73%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	7.93%	20.10	661.88	8.36%	-1.60 (-7.96%)
2	02208	金风科技	7.11%	97.80	593.18	7.49%	-12.68 (-12.97%)
3	000877	天山股份	7.09%	39.15	591.16	7.47%	0.20 (0.51%)
4	002080	中材科技	7.00%	37.68	584.10	7.38%	-14.34 (-38.05%)
5	03323	中国建材	6.68%	74.00	557.66	7.04%	新增
6	00916	龙源电力	6.26%	131.50	522.51	6.60%	-46.00 (-34.98%)
7	01093	石药集团	5.81%	36.24	484.63	6.12%	6.24 (17.22%)
8	01918	融创中国	5.22%	14.70	435.72	5.50%	0.00 (0.00%)
9	00753	中国国航	5.17%	102.20	431.29	5.45%	-17.00 (-16.63%)
10	00268	金蝶国际	4.89%	24.80	408.21	5.16%	-3.90 (-15.73%)
11	06808	高鑫零售	4.39%	30.30	366.45	4.63%	---
12	01833	平安好医生	3.10%	2.40	258.47	3.26%	---
13	02338	潍柴动力	2.67%	16.90	222.91	2.82%	---
14	00839	中教控股	2.51%	18.40	209.42	2.65%	---
15	02313	申洲国际	2.42%	2.37	201.81	2.55%	---
16	06110	滔搏	2.19%	20.20	182.67	2.31%	---
17	01890	中国科培	2.16%	31.63	180.31	2.28%	---
18	00667	中国东方教育	1.98%	12.90	165.20	2.09%	---
19	600588	用友网络	1.91%	3.61	159.02	2.01%	---
20	06169	宇华教育	1.66%	23.80	138.27	1.75%	---
21	603060	国检集团	1.24%	5.19	103.83	1.31%	---
22	02269	药明生物	1.16%	0.75	97.14	1.23%	---
23	03998	波司登	1.10%	41.80	91.64	1.16%	---
24	00425	敏实集团	0.77%	3.20	64.45	0.81%	---
25	06099	招商证券	0.71%	7.44	58.99	0.75%	---
26	600999	招商证券	0.63%	2.39	52.46	0.66%	---
27	600298	安琪酵母	0.49%	0.82	40.57	0.51%	---
28	00291	华润啤酒	0.38%	0.80	31.57	0.40%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.25%	0.40	21.01	0.27%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	10.04%	177.50	690.89	10.70%	-74.70 (-42.08%)
2	02208	金风科技	9.90%	110.48	681.38	10.55%	-41.90 (-37.93%)
3	00981	中芯国际	8.91%	55.01	613.23	9.50%	-39.24 (-71.33%)
4	002080	中材科技	8.59%	52.02	590.99	9.15%	-48.84 (-93.88%)
5	00753	中国国航	7.91%	119.20	544.57	8.43%	15.00 (12.58%)
6	03888	金山软件	7.29%	21.70	501.63	7.77%	新增
7	01918	融创中国	7.01%	14.70	482.19	7.47%	-8.60 (-58.50%)
8	000877	天山股份	6.45%	38.95	444.03	6.88%	24.70 (63.41%)
9	01093	石药集团	6.18%	30.00	425.42	6.59%	-12.00 (-40.00%)
10	00268	金蝶国际	3.94%	28.70	271.15	4.20%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	10.04%	177.50	690.89	10.70%	-74.70 (-42.08%)
2	02208	金风科技	9.90%	110.48	681.38	10.55%	-41.90 (-37.93%)
3	00981	中芯国际	8.91%	55.01	613.23	9.50%	-39.24 (-71.33%)
4	002080	中材科技	8.59%	52.02	590.99	9.15%	-48.84 (-93.88%)
5	00753	中国国航	7.91%	119.20	544.57	8.43%	15.00 (12.58%)
6	03888	金山软件	7.29%	21.70	501.63	7.77%	新增
7	01918	融创中国	7.01%	14.70	482.19	7.47%	-8.60 (-58.50%)
8	000877	天山股份	6.45%	38.95	444.03	6.88%	24.70 (63.41%)
9	01093	石药集团	6.18%	30.00	425.42	6.59%	-12.00 (-40.00%)
10	00268	金蝶国际	3.94%	28.70	271.15	4.20%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002080	中材科技	9.04%	100.86	1250.71	9.67%	12.98 (12.87%)
2	02208	金风科技	8.93%	152.38	1235.32	9.56%	-63.06 (-41.38%)
3	00916	龙源电力	8.05%	252.20	1113.76	8.62%	-134.50 (-53.33%)
4	00144	招商局港口	7.53%	88.20	1041.32	8.05%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	7.29%	94.25	1008.06	7.80%	新增
6	01918	融创中国	7.03%	23.30	971.58	7.52%	-39.90 (-171.25%)
7	01766	中国中车	5.61%	152.60	776.43	6.01%	0.00 (0.00%)
8	00753	中国国航	5.34%	104.20	738.32	5.71%	新增
9	01093	石药集团	5.05%	42.00	699.03	5.41%	-27.20 (-64.76%)
10	02313	申洲国际	4.87%	6.60	673.39	5.21%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002080	中材科技	9.04%	100.86	1250.71	9.67%	12.98 (12.87%)
2	02208	金风科技	8.93%	152.38	1235.32	9.56%	-63.06 (-41.38%)
3	00916	龙源电力	8.05%	252.20	1113.76	8.62%	-134.50 (-53.33%)
4	00144	招商局港口	7.53%	88.20	1041.32	8.05%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	7.29%	94.25	1008.06	7.80%	新增
6	01918	融创中国	7.03%	23.30	971.58	7.52%	-39.90 (-171.25%)
7	01766	中国中车	5.61%	152.60	776.43	6.01%	0.00 (0.00%)
8	00753	中国国航	5.34%	104.20	738.32	5.71%	新增
9	01093	石药集团	5.05%	42.00	699.03	5.41%	-27.20 (-64.76%)
10	02313	申洲国际	4.87%	6.60	673.39	5.21%	新增
11	02018	瑞声科技	3.70%	8.40	511.67	3.96%	---
12	01928	金沙中国有限公司	3.22%	11.92	444.73	3.44%	---
13	002001	新和成	3.15%	18.71	435.26	3.37%	---
14	01558	东阳光药	3.02%	10.52	416.99	3.23%	---
15	06169	宇华教育	2.17%	63.60	300.24	2.32%	---
16	002531	天顺风能	2.16%	47.28	298.78	2.31%	---
17	600216	浙江医药	1.75%	18.10	241.63	1.87%	---
18	00839	中教控股	1.49%	22.50	205.58	1.59%	---
19	002511	中顺洁柔	1.32%	14.41	182.43	1.41%	---
20	000877	天山股份	1.22%	14.25	168.86	1.31%	---
21	02233	西部水泥	1.07%	129.20	148.14	1.15%	---
22	600143	金发科技	0.47%	9.02	65.67	0.51%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	9.68%	215.44	1803.37	10.69%	-295.10 (-136.97%)
2	01918	融创中国	9.64%	63.20	1795.72	10.64%	-35.60 (-56.33%)
3	00958	华能新能源	9.48%	733.20	1765.81	10.46%	-720.60 (-98.28%)
4	00916	龙源电力	8.24%	386.70	1534.75	9.09%	-437.30 (-113.08%)
5	01558	东阳光药	5.52%	29.80	1028.16	6.09%	-39.26 (-131.75%)
6	01093	石药集团	5.28%	69.20	982.48	5.82%	-72.60 (-104.91%)
7	00144	招商局港口	5.04%	88.20	938.78	5.56%	-3.20 (-3.63%)
8	02018	瑞声科技	4.99%	24.85	930.22	5.51%	-0.95 (-3.82%)
9	002080	中材科技	4.92%	87.88	915.75	5.43%	-271.10 (-308.48%)
10	01766	中国中车	4.04%	152.60	752.93	4.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	9.68%	215.44	1803.37	10.69%	-295.10 (-136.97%)
2	01918	融创中国	9.64%	63.20	1795.72	10.64%	-35.60 (-56.33%)
3	00958	华能新能源	9.48%	733.20	1765.81	10.46%	-720.60 (-98.28%)
4	00916	龙源电力	8.24%	386.70	1534.75	9.09%	-437.30 (-113.08%)
5	01558	东阳光药	5.52%	29.80	1028.16	6.09%	-39.26 (-131.75%)
6	01093	石药集团	5.28%	69.20	982.48	5.82%	-72.60 (-104.91%)
7	00144	招商局港口	5.04%	88.20	938.78	5.56%	-3.20 (-3.63%)
8	02018	瑞声科技	4.99%	24.85	930.22	5.51%	-0.95 (-3.82%)
9	002080	中材科技	4.92%	87.88	915.75	5.43%	-271.10 (-308.48%)
10	01766	中国中车	4.04%	152.60	752.93	4.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	9.70%	510.54	3835.33	10.36%	---
2	00916	龙源电力	9.18%	824.00	3631.45	9.81%	---
3	01918	融创中国	8.44%	98.80	3337.36	9.02%	---
4	002080	中材科技	8.22%	358.99	3252.42	8.79%	---
5	600025	华能水电	7.38%	717.11	2918.64	7.88%	---
6	00958	华能新能源	6.95%	1453.80	2749.53	7.43%	---
7	01558	东阳光药	6.00%	69.06	2372.26	6.41%	---
8	01093	石药集团	3.97%	141.80	1571.67	4.25%	---
9	01177	中国生物制药	3.66%	205.80	1446.46	3.91%	---
10	002531	天顺风能	3.04%	198.96	1201.72	3.25%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	9.70%	510.54	3835.33	10.36%	---
2	00916	龙源电力	9.18%	824.00	3631.45	9.81%	---
3	01918	融创中国	8.44%	98.80	3337.36	9.02%	---
4	002080	中材科技	8.22%	358.99	3252.42	8.79%	---
5	600025	华能水电	7.38%	717.11	2918.64	7.88%	---
6	00958	华能新能源	6.95%	1453.80	2749.53	7.43%	---
7	01558	东阳光药	6.00%	69.06	2372.26	6.41%	---
8	01093	石药集团	3.97%	141.80	1571.67	4.25%	---
9	01177	中国生物制药	3.66%	205.80	1446.46	3.91%	---
10	002531	天顺风能	3.04%	198.96	1201.72	3.25%	---
11	00700	腾讯控股	2.99%	3.81	1181.74	3.19%	---
12	02233	西部水泥	2.91%	1090.60	1151.23	3.11%	---
13	00144	招商局港口	2.70%	91.40	1067.72	2.88%	---
14	02018	瑞声科技	2.54%	25.80	1006.53	2.72%	---
15	02313	申洲国际	2.43%	10.17	960.82	2.60%	---
16	01766	中国中车	2.22%	152.60	876.56	2.37%	---
17	00839	中教控股	2.12%	78.10	838.16	2.26%	---
18	00522	ASM PACIFIC	1.92%	10.79	759.32	2.05%	---
19	600859	王府井	1.47%	38.36	582.69	1.57%	---
20	03898	中车时代电气	1.27%	13.93	504.24	1.36%	---
21	00998	中信银行	1.04%	104.99	411.00	1.11%	---
22	01928	金沙中国有限公司	1.04%	12.56	412.66	1.11%	---
23	02601	中国太保	0.88%	13.02	349.89	0.95%	---
24	02328	中国财险	0.70%	37.60	278.82	0.75%	---
25	01044	恒安国际	0.68%	5.35	270.37	0.73%	---
26	600968	海油发展	0.06%	6.30	22.36	0.06%	---
27	300782	卓胜微	0.02%	0.07	8.09	0.02%	---
28	300594	朗进科技	0.01%	0.07	3.18	0.01%	---
29	300788	中信出版	0.01%	0.16	2.31	0.01%	---
30	601236	红塔证券	0.01%	0.98	3.39	0.01%	---
31	601698	中国卫通	0.01%	1.01	3.96	0.01%	---
32	603863	ST松炀	0.01%	0.16	3.72	0.01%	---
33	603867	新化股份	0.01%	0.10	2.70	0.01%	---

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