华富恒玖3个月定开债C
(006770)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-01-22
- 基金经理：倪莉莎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 84.25% | 84.57% | 0.00 | 3.89% | 3.81% | 0.00 | 1.10% | 1.08% |
| 2019-06-30 | 1.05 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 95.66% | 97.26% | 0.00 | 0.59% | 0.37% | 0.02 | 3.75% | 2.37% |