汇添富丰润中短债A
(006772)公募债券型
1.0750
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.1880
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:3.98%
- 今年以来:3.07%
- 最近一年:4.81%
- 最近两年:7.10%
- 最近三年:10.96%
- 成立以来:19.47%
- 成立日期:2018-12-24
- 基金经理:蒋文玲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-05-15 |
2 | 0.010000 | 2023-02-13 |
3 | 0.005000 | 2022-09-20 |
4 | 0.005000 | 2022-03-14 |
5 | 0.010000 | 2021-12-20 |
6 | 0.012000 | 2021-09-24 |
7 | 0.006000 | 2021-05-25 |
8 | 0.005000 | 2021-03-08 |
9 | 0.005000 | 2020-12-16 |
10 | 0.005000 | 2020-09-24 |
11 | 0.009000 | 2020-05-25 |
12 | 0.005000 | 2020-02-20 |
13 | 0.006000 | 2019-12-12 |
14 | 0.007000 | 2019-09-23 |
15 | 0.003000 | 2019-06-13 |
16 | 0.005000 | 2019-03-25 |