国寿安保尊荣中短债债券C
(006774)公募债券型
1.1330
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.1730
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:2.59%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:3.94%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:9.82%
- 成立以来:17.37%
- 成立日期:2019-01-25
- 基金经理:阚磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.1330 | 1.1730 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.1331 | 1.1731 | -0.02% |
2024-04-23 | 1.1333 | 1.1733 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.1332 | 1.1732 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.1329 | 1.1729 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.1323 | 1.1723 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.1322 | 1.1722 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.1319 | 1.1719 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.1319 | 1.1719 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.1315 | 1.1715 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保尊荣中短债债券C | 0.12% | 0.40% | 1.04% | 2.63% | 4.00% | 1.44% |
同类型排名 | 3429/4277 | 3202/4277 | 3291/4277 | 1793/4277 | 1532/4277 | 2542/4277 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.60亿份 | 16564 |
2023-03-31 | 4.44亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 4.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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阚磊 上任时间:2019-02-19
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-24 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-07 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
2024-01-24 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2024-01-20 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-21 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-12-20 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-06-02 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
2023-06-02 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-22 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |