国寿安保尊荣中短债债券C
(006774)公募债券型
1.1333
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1733
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1333 | 1.1733 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.1331 | 1.1731 | 0.02% |
| 2024-05-08 | 1.1329 | 1.1729 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1328 | 1.1728 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.1326 | 1.1726 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1321 | 1.1721 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.1319 | 1.1719 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.1327 | 1.1727 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.1330 | 1.1730 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1331 | 1.1731 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊荣中短债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.60亿份 | 16564 |
| 2023-03-31 | 4.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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阚磊 上任时间：2019-02-19
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-01-24 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-20 | 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |