广发恒生中国企业(QDII)A
(006778)公募QDII指数型
0.7047
-2.49%-0.0176
单位净值 [2022-03-04]
- 最近一月:-7.77%
- 最近一季:-10.10%
- 最近半年:-18.64%
- 今年以来:-7.92%
- 最近一年:-31.60%
- 最近两年:-26.42%
- 最近三年:---
- 成立以来:-29.53%
- 成立日期:2019-03-07
- 基金经理:刘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-03-04 |
0.7047 |
0.7047 |
-2.49% |
2 |
2022-03-03 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.66% |
3 |
2022-03-02 |
0.7275 |
0.7275 |
-1.32% |
4 |
2022-03-01 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.01% |
5 |
2022-02-28 |
0.7373 |
0.7373 |
0.14% |
6 |
2022-02-25 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.43% |
7 |
2022-02-24 |
0.7395 |
0.7395 |
-3.52% |
8 |
2022-02-23 |
0.7665 |
0.7665 |
0.33% |
9 |
2022-02-22 |
0.7640 |
0.7640 |
-2.03% |
10 |
2022-02-21 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.86% |
11 |
2022-02-18 |
0.7866 |
0.7866 |
-1.85% |
12 |
2022-02-17 |
0.8014 |
0.8014 |
0.17% |
13 |
2022-02-16 |
0.8000 |
0.8000 |
1.46% |
14 |
2022-02-15 |
0.7885 |
0.7885 |
-1.05% |
15 |
2022-02-14 |
0.7969 |
0.7969 |
-1.82% |
16 |
2022-02-11 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.02% |
17 |
2022-02-10 |
0.8119 |
0.8119 |
0.64% |
18 |
2022-02-09 |
0.8067 |
0.8067 |
2.41% |
19 |
2022-02-08 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.89% |
20 |
2022-02-07 |
0.7948 |
0.7948 |
4.02% |