金鹰添鑫定开债发起式
(006788)公募债券型
1.0152
0.28%+0.0028
单位净值 [2021-12-31]
1.0942
累计净值 [2021-12-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 95.13% | 97.17% | 0.00 | 3.03% | 1.76% | 0.00 | 1.84% | 1.07% |
| 2021-06-30 | 1.22 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 96.87% | 97.12% | 0.01 | 1.12% | 1.03% | 0.02 | 2.01% | 1.85% |
| 2021-03-31 | 1.46 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 96.94% | 97.67% | 0.01 | 1.20% | 0.91% | 0.02 | 1.86% | 1.42% |
| 2020-12-31 | 1.21 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 91.73% | 92.40% | 0.01 | 0.52% | 0.48% | 0.03 | 2.81% | 2.58% |
| 2020-09-30 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 97.79% | 97.80% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.02 | 1.69% | 1.68% |
| 2020-06-30 | 2.93 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 97.58% | 98.22% | 0.01 | 0.24% | 0.18% | 0.05 | 2.18% | 1.60% |
| 2020-03-31 | 2.97 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 97.22% | 97.99% | 0.01 | 0.58% | 0.42% | 0.05 | 2.20% | 1.59% |
| 2019-12-31 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.52 | 44.39% | 44.42% | 0.03 | 0.27% | 0.27% | 0.11 | 1.07% | 1.07% |
| 2019-09-30 | 11.86 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.69 | 98.30% | 98.52% | 0.02 | 0.22% | 0.19% | 0.15 | 1.48% | 1.29% |
| 2019-06-30 | 13.67 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.68 | 80.59% | 85.45% | 0.23 | 2.21% | 1.66% | 0.18 | 1.78% | 1.33% |
| 2019-03-31 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 85.40% | 85.40% | 0.21 | 2.08% | 2.08% | 0.16 | 1.59% | 1.59% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |