中信保诚景丰债券A
(006789)公募债券型
1.0047
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1886
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:2.63%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:6.29%
- 最近三年:10.28%
- 成立以来:20.25%
- 成立日期:2019-01-15
- 基金经理:邢恭海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023000 | 2024-04-29 |
2 | 0.035000 | 2023-12-11 |
3 | 0.030000 | 2022-12-12 |
4 | 0.037900 | 2021-12-28 |
5 | 0.030000 | 2020-12-17 |
6 | 0.028000 | 2019-12-09 |