建信睿兴纯债债券
(006791)公募债券型
1.0330
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.1790
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:0.56%
- 今年以来:1.18%
- 最近一年:2.06%
- 最近两年:3.15%
- 最近三年:7.81%
- 成立以来:15.82%
- 成立日期:2019-04-26
- 基金经理:刘思
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2022-06-10 |
2 | 0.040000 | 2022-05-26 |
3 | 0.040000 | 2021-05-19 |