嘉实中短债债券A
(006797)公募债券型
1.1462
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2227
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：23.05%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1462 | 1.2227 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1461 | 1.2226 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1456 | 1.2221 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1452 | 1.2217 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1451 | 1.2216 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1449 | 1.2214 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1450 | 1.2215 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1455 | 1.2220 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1458 | 1.2223 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1454 | 1.2219 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中短债债券A | 0.05% | 0.13% | 0.14% | 0.60% | 2.50% | 0.89% |
| 同类型排名 | 3608/7357 | 2397/7357 | 2839/7357 | 3413/7357 | 3246/7357 | 3511/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 60.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 78.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 123.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 173.61亿份 | 46960 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-11-23
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 嘉实中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-07 | 嘉实中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月07日更新) |
| 2025-01-04 | 关于嘉实中短债债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-26 | 嘉实中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-26 | 嘉实中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月26日更新) |
| 2024-11-23 | 关于新增嘉实中短债债券基金经理的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |