嘉实中短债债券A
(006797)公募债券型- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.36%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:4.26%
- 最近两年:6.84%
- 最近三年:10.75%
- 成立以来:18.96%
- 成立日期:2019-01-24
- 基金经理:李曈 李金灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:128.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:163.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1081 | 1.1846 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.1077 | 1.1842 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.1076 | 1.1841 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.1077 | 1.1842 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.1078 | 1.1843 | -0.06% |
2024-03-11 | 1.1085 | 1.1850 | -0.01% |
2024-03-08 | 1.1086 | 1.1851 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.1086 | 1.1851 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.1087 | 1.1852 | 0.07% |
2024-03-05 | 1.1079 | 1.1844 | 0.01% |
更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 128.72亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 115.16亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 139.29亿份 | 44601 |
2023-03-31 | 85.95亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 48.23亿份 | 未公布 |
李曈 上任时间:2019-01-24
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
李金灿 上任时间:2019-01-25
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-06 | 关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实中短债债券2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-20 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |