财通资管鸿运中短债债券A
(006799)公募债券型
1.1317
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2292
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：23.43%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：韩晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-03 |
| 2 | 0.005000 | 2025-07-21 |
| 3 | 0.007500 | 2025-05-06 |
| 4 | 0.007500 | 2025-01-27 |
| 5 | 0.007500 | 2024-10-11 |
| 6 | 0.007500 | 2024-07-11 |
| 7 | 0.007500 | 2024-04-10 |
| 8 | 0.005000 | 2023-12-26 |
| 9 | 0.005000 | 2023-10-24 |
| 10 | 0.005000 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.005000 | 2023-05-12 |
| 12 | 0.005000 | 2023-01-18 |
| 13 | 0.005000 | 2022-10-19 |
| 14 | 0.005000 | 2022-07-07 |
| 15 | 0.005000 | 2022-05-13 |
| 16 | 0.010000 | 2020-03-26 |