各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.53 | 0.28 | 0.10 | 34.37% | 18.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 65.58% | 81.88% | 0.00 | 0.05% | 0.03% |
| 2019-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 68.26% | 68.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 29.68% | 29.28% | 0.00 | 2.06% | 2.04% |