凯石源混合A
(006820)公募混合型
1.3644
5.68%+0.0775
单位净值 [2020-12-23]
1.3644
累计净值 [2020-12-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：11.84%
- 最近半年：23.36%
- 今年以来：12.87%
- 最近一年：15.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.44%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 60.27% | 56.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 33.85% | 31.73% | 0.00 | 5.88% | 11.78% |
| 2020-06-30 | 0.53 | 0.28 | 0.10 | 34.37% | 18.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 65.58% | 81.88% | 0.00 | 0.05% | 0.03% |
| 2020-03-31 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 51.88% | 58.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 48.10% | 41.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 68.26% | 68.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 29.68% | 29.28% | 0.00 | 2.06% | 2.04% |