凯石湛混合A
(006822)公募混合型
1.0932
-1.50%-0.0164
单位净值 [2022-01-14]
1.4632
累计净值 [2022-01-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-5.31%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：-3.97%
- 今年以来：-3.40%
- 最近一年：-2.06%
- 最近两年：20.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.36%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：张俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 83.08% | 84.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 16.72% | 15.59% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2021-09-30 | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 91.87% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.12% | 8.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 1.38 | 1.37 | 1.27 | 92.65% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.27% | 7.25% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2021-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 14.55% | 14.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 85.37% | 85.11% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2020-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 75.28% | 75.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 24.70% | 24.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2020-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 80.64% | 80.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 19.33% | 19.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 70.91% | 71.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 29.07% | 28.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2020-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 54.03% | 54.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 45.81% | 45.46% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2019-12-31 | 1.24 | 1.22 | 0.96 | 76.65% | 77.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 23.13% | 22.62% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2019-09-30 | 1.48 | 1.45 | 0.98 | 65.83% | 66.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 20.01% | 19.71% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2019-06-30 | 2.66 | 2.63 | 2.09 | 78.49% | 78.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 15.75% | 15.56% | 0.15 | 5.76% | 5.69% |