创金合信鑫日享短债债券A
(006824)公募债券型
1.2563
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单位净值 [2025-12-05]
1.2563
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：张贺章 谢创 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||