银河久泰债券A
(006828)公募债券型
1.1465
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-10-10]
1.3745
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：15.72%
- 最近三年：17.96%
- 成立以来：41.26%
- 成立日期：2019-09-19
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2024-07-19 |
| 2 | 0.050000 | 2024-05-24 |
| 3 | 0.050000 | 2023-05-19 |
| 4 | 0.039000 | 2022-11-18 |
| 5 | 0.040000 | 2021-11-12 |