工银尊享短债债券A
(006834)公募债券型
1.1122
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.1722
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1122 | 1.1722 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1122 | 1.1722 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1125 | 1.1725 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.1122 | 1.1722 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1118 | 1.1718 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1115 | 1.1715 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.1113 | 1.1713 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1111 | 1.1711 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1111 | 1.1711 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1106 | 1.1706 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券A | 0.13% | 0.45% | 1.06% | 2.10% | 3.26% | 1.31% |
| 同类型排名 | 3404/4277 | 2940/4277 | 3258/4277 | 2657/4277 | 2394/4277 | 2865/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 27.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 40.62亿份 | 78474 |
| 2023-03-31 | 24.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 23.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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王朔 上任时间：2019-02-26
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
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