工银尊享短债债券A
(006834)公募债券型
1.1070
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-18]
1.1670
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:0.81%
- 最近一年:3.25%
- 最近两年:5.82%
- 最近三年:9.06%
- 成立以来:16.99%
- 成立日期:2019-01-30
- 基金经理:王朔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:55.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1070 | 1.1670 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.1066 | 1.1666 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.1063 | 1.1663 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.1065 | 1.1665 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.1067 | 1.1667 | -0.03% |
2024-03-11 | 1.1070 | 1.1670 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.1069 | 1.1669 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.1069 | 1.1669 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.1069 | 1.1669 | 0.03% |
2024-03-05 | 1.1066 | 1.1666 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银尊享短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 33.71亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 27.86亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 40.62亿份 | 78474 |
2023-03-31 | 24.22亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 23.76亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王朔 上任时间:2019-02-26
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>