工银尊享短债债券C
(006835)公募债券型
1.1094
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1724
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.030000 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.030000 | 2021-09-09 |