南方国利6个月定开债
(006842)公募债券型
1.0805
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2502
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：12.59%
- 成立以来：27.63%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.010000 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.017000 | 2023-01-19 |
| 5 | 0.004500 | 2022-04-26 |
| 6 | 0.015000 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.017000 | 2021-10-22 |
| 8 | 0.012300 | 2021-05-18 |
| 9 | 0.006900 | 2021-02-04 |
| 10 | 0.009000 | 2020-12-17 |
| 11 | 0.018000 | 2020-09-22 |
| 12 | 0.007000 | 2020-07-27 |
| 13 | 0.012000 | 2020-03-18 |
| 14 | 0.011000 | 2019-06-20 |