永赢颐利债券
(006850)公募债券型
1.1934
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.2286
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.84%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:0.79%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:2.47%
- 最近两年:5.76%
- 最近三年:9.62%
- 成立以来:19.83%
- 成立日期:2019-01-18
- 基金经理:谢越
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001700 | 2019-04-22 |
2 | 0.002500 | 2019-03-15 |