永赢迅利中高等级短债A
(006852)公募债券型
1.0604
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-24]
1.1613
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：16.33%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0604 | 1.1613 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0607 | 1.1616 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0605 | 1.1614 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0601 | 1.1610 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0599 | 1.1608 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0597 | 1.1606 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0595 | 1.1604 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0595 | 1.1604 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0592 | 1.1601 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.0589 | 1.1598 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢迅利中高等级短债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 55.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 75.34亿份 | 104932 |
| 2023-03-31 | 61.14亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 138.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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卢绮婷 上任时间：2019-01-24
卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起担任永赢欣益纯债一 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-12 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-02-05 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停（大额）申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停（大额）申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-13 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-12 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-12 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-09 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |