中银汇享债券
(006853)公募债券型
1.1775
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2561
累计净值 [2026-06-18]
1.1779
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：26.38%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.02 | 2023-03-20 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-13 |