中银汇享债券
(006853)公募债券型
1.1567
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.2353
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：24.15%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.022000 | 2023-03-20 |
| 3 | 0.016600 | 2020-03-13 |