银河丰泰3个月定开债券
(006856)公募债券型
1.0341
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1868
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:3.67%
- 最近两年:6.30%
- 最近三年:10.58%
- 成立以来:19.85%
- 成立日期:2019-05-21
- 基金经理:张沛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银河
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-05-17 |
2 | 0.020000 | 2023-05-26 |
3 | 0.020000 | 2022-12-16 |
4 | 0.020000 | 2022-08-19 |
5 | 0.006700 | 2021-11-19 |
6 | 0.034000 | 2021-06-25 |
7 | 0.014000 | 2020-03-20 |
8 | 0.018000 | 2019-12-06 |