银河丰泰3个月定开债券
(006856)公募债券型
1.0190
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.2117
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：22.73%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-15 |
| 2 | 0.020000 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.020000 | 2024-05-17 |
| 4 | 0.020000 | 2023-05-26 |
| 5 | 0.020000 | 2022-12-16 |
| 6 | 0.020000 | 2022-08-19 |
| 7 | 0.006700 | 2021-11-19 |
| 8 | 0.034000 | 2021-06-25 |
| 9 | 0.014000 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.018000 | 2019-12-06 |