招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
(006861)公募FOF
1.4900
-0.46%-0.0069
单位净值 [2026-05-21]
1.4900
累计净值 [2026-05-21]
1.4831
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：16.49%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：49.59%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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