泰康安惠纯债债券C
(006865)公募债券型
1.2175
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.2640
累计净值 [2026-06-18]
1.2177
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：23.16%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 2 | 0.04 | 2019-09-23 |