长信颐天养老三年持有混合(FOF)C
(006873)公募FOF
0.9740
0.64%+0.0062
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.86%
- 今年以来:2.97%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.48%
- 最近三年:17.81%
- 成立以来:24.64%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:杨帆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9740 |
1.2540 |
0.64% |
2 |
2023-04-27 |
0.9678 |
1.2478 |
0.34% |
3 |
2023-04-26 |
0.9645 |
1.2445 |
0.07% |
4 |
2023-04-25 |
0.9638 |
1.2438 |
-0.22% |
5 |
2023-04-24 |
0.9659 |
1.2459 |
-0.63% |
6 |
2023-04-21 |
0.9720 |
1.2520 |
-1.04% |
7 |
2023-04-20 |
0.9822 |
1.2622 |
-0.20% |
8 |
2023-04-19 |
0.9842 |
1.2642 |
-0.48% |
9 |
2023-04-18 |
0.9889 |
1.2689 |
-0.11% |
10 |
2023-04-17 |
0.9900 |
1.2700 |
0.57% |
11 |
2023-04-14 |
0.9844 |
1.2644 |
0.42% |
12 |
2023-04-13 |
0.9803 |
1.2603 |
-0.20% |
13 |
2023-04-12 |
0.9823 |
1.2623 |
0.14% |
14 |
2023-04-11 |
0.9809 |
1.2609 |
0.12% |
15 |
2023-04-10 |
0.9797 |
1.2597 |
-0.35% |
16 |
2023-04-07 |
0.9831 |
1.2631 |
0.39% |
17 |
2023-04-06 |
0.9793 |
1.2593 |
0.11% |
18 |
2023-04-04 |
0.9782 |
1.2582 |
0.10% |
19 |
2023-04-03 |
0.9772 |
1.2572 |
0.14% |
20 |
2023-03-31 |
0.9758 |
1.2558 |
0.31% |