汇添富AAA级信用纯债A
(006884)公募债券型
1.1377
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-22]
1.2107
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:0.78%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:1.98%
- 最近两年:1.08%
- 最近三年:5.15%
- 成立以来:14.38%
- 成立日期:2019-02-22
- 基金经理:杨靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:59.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:91.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006000 | 2022-06-13 |