工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
(006886)公募FOF
1.4840
-0.93%-0.0139
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：22.42%
- 最近半年：22.26%
- 今年以来：35.12%
- 最近一年：53.61%
- 最近两年：17.78%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：48.40%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
|
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002517 |
恺英网络 |
0.56% |
11.87 |
333.31 |
7.29% |
11.87 (100.00%) |
| 2 |
06682 |
第四范式 |
0.53% |
4.98 |
315.33 |
6.89% |
-0.30 (-5.68%) |
| 3 |
01357 |
美图公司 |
0.51% |
36.40 |
307.94 |
6.73% |
-2.35 (-6.06%) |
| 4 |
00268 |
金蝶国际 |
0.50% |
18.60 |
297.60 |
6.50% |
2.10 (12.73%) |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
0.49% |
9.84 |
294.22 |
6.43% |
9.84 (100.00%) |
| 6 |
300059 |
东方财富 |
0.48% |
10.67 |
289.37 |
6.33% |
10.67 (100.00%) |
| 7 |
02533 |
黑芝麻智能 |
0.38% |
12.00 |
227.04 |
4.96% |
12.00 (100.00%) |
| 8 |
06181 |
老铺黄金 |
0.36% |
0.33 |
214.51 |
4.69% |
0.33 (100.00%) |
| 9 |
00909 |
明源云 |
0.36% |
64.00 |
215.68 |
4.71% |
64.00 (100.00%) |
| 10 |
002230 |
科大讯飞 |
0.32% |
3.48 |
195.05 |
4.26% |
3.48 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002517 |
恺英网络 |
0.56% |
11.87 |
333.31 |
7.29% |
11.87 (100.00%) |
| 2 |
06682 |
第四范式 |
0.53% |
4.98 |
315.33 |
6.89% |
-0.30 (-5.68%) |
| 3 |
01357 |
美图公司 |
0.51% |
36.40 |
307.94 |
6.73% |
-2.35 (-6.06%) |
| 4 |
00268 |
金蝶国际 |
0.50% |
18.60 |
297.60 |
6.50% |
2.10 (12.73%) |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
0.49% |
9.84 |
294.22 |
6.43% |
9.84 (100.00%) |
| 6 |
300059 |
东方财富 |
0.48% |
10.67 |
289.37 |
6.33% |
10.67 (100.00%) |
| 7 |
02533 |
黑芝麻智能 |
0.38% |
12.00 |
227.04 |
4.96% |
12.00 (100.00%) |
| 8 |
06181 |
老铺黄金 |
0.36% |
0.33 |
214.51 |
4.69% |
0.33 (100.00%) |
| 9 |
00909 |
明源云 |
0.36% |
64.00 |
215.68 |
4.71% |
64.00 (100.00%) |
| 10 |
002230 |
科大讯飞 |
0.32% |
3.48 |
195.05 |
4.26% |
3.48 (100.00%) |
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| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603801 |
志邦家居 |
0.94% |
41.15 |
398.74 |
12.13% |
0.00 (新增) |
| 2 |
002572 |
索菲亚 |
0.91% |
27.38 |
383.59 |
11.67% |
0.00 (新增) |
| 3 |
603833 |
欧派家居 |
0.87% |
6.52 |
368.05 |
11.20% |
0.00 (新增) |
| 4 |
01357 |
美图公司 |
0.75% |
38.75 |
318.91 |
9.70% |
0.00 (新增) |
| 5 |
03888 |
金山软件 |
0.64% |
7.30 |
272.29 |
8.28% |
0.00 (新增) |
| 6 |
03896 |
金山云 |
0.63% |
44.00 |
266.64 |
8.11% |
0.00 (新增) |
| 7 |
06682 |
第四范式 |
0.59% |
5.28 |
247.47 |
7.53% |
0.00 (新增) |
| 8 |
00268 |
金蝶国际 |
0.55% |
16.50 |
232.32 |
7.07% |
0.00 (新增) |
| 9 |
601336 |
新华保险 |
0.52% |
3.78 |
221.13 |
6.73% |
0.00 (新增) |
| 10 |
09660 |
地平线机器人-W |
0.42% |
30.30 |
179.38 |
5.46% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603801 |
志邦家居 |
0.94% |
41.15 |
398.74 |
12.13% |
0.00 (新增) |
| 2 |
002572 |
索菲亚 |
0.91% |
27.38 |
383.59 |
11.67% |
0.00 (新增) |
| 3 |
603833 |
欧派家居 |
0.87% |
6.52 |
368.05 |
11.20% |
0.00 (新增) |
| 4 |
01357 |
美图公司 |
0.75% |
38.75 |
318.91 |
9.70% |
0.00 (新增) |
| 5 |
03888 |
金山软件 |
0.64% |
7.30 |
272.29 |
8.28% |
0.00 (新增) |
| 6 |
03896 |
金山云 |
0.63% |
44.00 |
266.64 |
8.11% |
0.00 (新增) |
| 7 |
06682 |
第四范式 |
0.59% |
5.28 |
247.47 |
7.53% |
0.00 (新增) |
| 8 |
00268 |
金蝶国际 |
0.55% |
16.50 |
232.32 |
7.07% |
0.00 (新增) |
| 9 |
601336 |
新华保险 |
0.52% |
3.78 |
221.13 |
6.73% |
0.00 (新增) |
| 10 |
09660 |
地平线机器人-W |
0.42% |
30.30 |
179.38 |
5.46% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603737 |
三棵树 |
0.85% |
6.25 |
321.31 |
12.41% |
6.25 (100.00%) |
| 2 |
002497 |
雅化集团 |
0.83% |
25.93 |
315.05 |
12.17% |
25.93 (100.00%) |
| 3 |
603801 |
志邦家居 |
0.80% |
25.83 |
304.28 |
11.76% |
25.83 (100.00%) |
| 4 |
002572 |
索菲亚 |
0.63% |
14.74 |
238.05 |
9.20% |
14.74 (100.00%) |
| 5 |
01209 |
华润万象生活 |
0.56% |
6.74 |
213.66 |
8.25% |
6.74 (100.00%) |
| 6 |
603833 |
欧派家居 |
0.54% |
3.28 |
204.93 |
7.92% |
3.28 (100.00%) |
| 7 |
02869 |
绿城服务 |
0.54% |
52.60 |
206.19 |
7.97% |
52.60 (100.00%) |
| 8 |
01908 |
建发国际集团 |
0.53% |
13.40 |
200.33 |
7.74% |
13.40 (100.00%) |
| 9 |
002372 |
伟星新材 |
0.47% |
15.05 |
180.15 |
6.96% |
15.05 (100.00%) |
| 10 |
000786 |
北新建材 |
0.47% |
6.19 |
180.13 |
6.96% |
6.19 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603737 |
三棵树 |
0.85% |
6.25 |
321.31 |
12.41% |
6.25 (100.00%) |
| 2 |
002497 |
雅化集团 |
0.83% |
25.93 |
315.05 |
12.17% |
25.93 (100.00%) |
| 3 |
603801 |
志邦家居 |
0.80% |
25.83 |
304.28 |
11.76% |
25.83 (100.00%) |
| 4 |
002572 |
索菲亚 |
0.63% |
14.74 |
238.05 |
9.20% |
14.74 (100.00%) |
| 5 |
01209 |
华润万象生活 |
0.56% |
6.74 |
213.66 |
8.25% |
6.74 (100.00%) |
| 6 |
603833 |
欧派家居 |
0.54% |
3.28 |
204.93 |
7.92% |
3.28 (100.00%) |
| 7 |
02869 |
绿城服务 |
0.54% |
52.60 |
206.19 |
7.97% |
52.60 (100.00%) |
| 8 |
01908 |
建发国际集团 |
0.53% |
13.40 |
200.33 |
7.74% |
13.40 (100.00%) |
| 9 |
002372 |
伟星新材 |
0.47% |
15.05 |
180.15 |
6.96% |
15.05 (100.00%) |
| 10 |
000786 |
北新建材 |
0.47% |
6.19 |
180.13 |
6.96% |
6.19 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.19% |
6.03 |
59.70 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.19% |
6.03 |
59.70 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002466 |
天齐锂业 |
2.02% |
7.18 |
445.30 |
21.35% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601899 |
紫金矿业 |
1.74% |
39.46 |
382.37 |
18.33% |
5.87 (14.88%) |
| 3 |
688025 |
杰普特 |
1.39% |
6.50 |
306.21 |
14.68% |
新增 |
| 4 |
002384 |
东山精密 |
0.95% |
10.00 |
208.40 |
9.99% |
新增 |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
0.74% |
3.00 |
162.57 |
7.79% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
603986 |
兆易创新 |
0.68% |
0.80 |
150.32 |
7.21% |
新增 |
| 7 |
603236 |
移远通信 |
0.60% |
0.78 |
133.08 |
6.38% |
新增 |
| 8 |
000513 |
丽珠集团 |
0.59% |
2.58 |
129.05 |
6.19% |
新增 |
| 9 |
300661 |
圣邦股份 |
0.57% |
0.49 |
125.10 |
6.00% |
新增 |
| 10 |
300677 |
英科医疗 |
0.20% |
0.35 |
43.68 |
2.09% |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002466 |
天齐锂业 |
2.02% |
7.18 |
445.30 |
21.35% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601899 |
紫金矿业 |
1.74% |
39.46 |
382.37 |
18.33% |
5.87 (14.88%) |
| 3 |
688025 |
杰普特 |
1.39% |
6.50 |
306.21 |
14.68% |
新增 |
| 4 |
002384 |
东山精密 |
0.95% |
10.00 |
208.40 |
9.99% |
新增 |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
0.74% |
3.00 |
162.57 |
7.79% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
603986 |
兆易创新 |
0.68% |
0.80 |
150.32 |
7.21% |
新增 |
| 7 |
603236 |
移远通信 |
0.60% |
0.78 |
133.08 |
6.38% |
新增 |
| 8 |
000513 |
丽珠集团 |
0.59% |
2.58 |
129.05 |
6.19% |
新增 |
| 9 |
300661 |
圣邦股份 |
0.57% |
0.49 |
125.10 |
6.00% |
新增 |
| 10 |
300677 |
英科医疗 |
0.20% |
0.35 |
43.68 |
2.09% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.70% |
33.59 |
323.14 |
26.79% |
6.00 (17.86%) |
| 2 |
002466 |
天齐锂业 |
1.43% |
7.18 |
271.26 |
22.49% |
新增 |
| 3 |
603993 |
洛阳钼业 |
1.05% |
37.82 |
199.69 |
16.56% |
16.82 (44.47%) |
| 4 |
600036 |
招商银行 |
0.81% |
3.00 |
153.30 |
12.71% |
新增 |
| 5 |
601328 |
交通银行 |
0.78% |
30.00 |
148.50 |
12.31% |
新增 |
| 6 |
600926 |
杭州银行 |
0.39% |
4.35 |
73.47 |
6.09% |
新增 |
| 7 |
002460 |
赣锋锂业 |
0.19% |
0.39 |
36.76 |
3.05% |
-1.48 (-379.49%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.70% |
33.59 |
323.14 |
26.79% |
6.00 (17.86%) |
| 2 |
002466 |
天齐锂业 |
1.43% |
7.18 |
271.26 |
22.49% |
新增 |
| 3 |
603993 |
洛阳钼业 |
1.05% |
37.82 |
199.69 |
16.56% |
16.82 (44.47%) |
| 4 |
600036 |
招商银行 |
0.81% |
3.00 |
153.30 |
12.71% |
新增 |
| 5 |
601328 |
交通银行 |
0.78% |
30.00 |
148.50 |
12.31% |
新增 |
| 6 |
600926 |
杭州银行 |
0.39% |
4.35 |
73.47 |
6.09% |
新增 |
| 7 |
002460 |
赣锋锂业 |
0.19% |
0.39 |
36.76 |
3.05% |
-1.48 (-379.49%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.51% |
27.59 |
256.31 |
44.44% |
新增 |
| 2 |
002460 |
赣锋锂业 |
1.12% |
1.87 |
189.24 |
32.81% |
新增 |
| 3 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.77% |
21.00 |
131.25 |
22.75% |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.51% |
27.59 |
256.31 |
44.44% |
新增 |
| 2 |
002460 |
赣锋锂业 |
1.12% |
1.87 |
189.24 |
32.81% |
新增 |
| 3 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.77% |
21.00 |
131.25 |
22.75% |
新增 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.26% |
0.09 |
103.50 |
21.92% |
--- |
| 2 |
000568 |
泸州老窖 |
1.17% |
1.13 |
96.30 |
20.39% |
--- |
| 3 |
000858 |
五粮液 |
1.17% |
0.74 |
96.05 |
20.34% |
--- |
| 4 |
600009 |
上海机场 |
0.88% |
0.91 |
72.60 |
15.37% |
--- |
| 5 |
002007 |
华兰生物 |
0.65% |
1.56 |
53.51 |
11.33% |
--- |
| 6 |
600004 |
白云机场 |
0.61% |
2.24 |
50.29 |
10.65% |
--- |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.26% |
0.09 |
103.50 |
21.92% |
--- |
| 2 |
000568 |
泸州老窖 |
1.17% |
1.13 |
96.30 |
20.39% |
--- |
| 3 |
000858 |
五粮液 |
1.17% |
0.74 |
96.05 |
20.34% |
--- |
| 4 |
600009 |
上海机场 |
0.88% |
0.91 |
72.60 |
15.37% |
--- |
| 5 |
002007 |
华兰生物 |
0.65% |
1.56 |
53.51 |
11.33% |
--- |
| 6 |
600004 |
白云机场 |
0.61% |
2.24 |
50.29 |
10.65% |
--- |
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