新华鼎利债券C
(006892)公募债券型
1.1928
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-06-17]
1.2128
累计净值 [2026-06-17]
1.2155
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：-1.32%
- 最近两年：2.89%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然,林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||