兴业养老2035(FOF)C
(006895)公募FOF
1.2123
0.80%+0.0097
单位净值 [2025-09-24]
1.2123
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：12.59%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：15.38%
- 最近一年：26.18%
- 最近两年：11.41%
- 最近三年：4.36%
- 成立以来：21.23%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2123 | 1.2123 | 0.80% |
| 2025-09-23 | 1.2027 | 1.2027 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.2043 | 1.2043 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.1990 | 1.1990 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.2003 | 1.2003 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.2044 | 1.2044 | 0.52% |
| 2025-09-16 | 1.1982 | 1.1982 | 0.27% |
| 2025-09-15 | 1.1950 | 1.1950 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.1958 | 1.1958 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.1954 | 1.1954 | 1.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业养老2035(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3510 |
基金经理
更多
朱小明 上任时间：2022-09-22
朱小明先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2020年10月12日起担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8号担任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>