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 上银慧祥利债券A(006901) 数据日期:2020-06-03
  
最新净值:1.032
累计净值:1.032
日 涨 幅:-0.05%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2019-01-24基金经理:倪侃 楼昕宇 投资风格:
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-031.03231.0323-0.05%
2020-06-021.03281.0328-0.03%
2020-06-011.03311.03310.01%
2020-05-291.03301.03300.00%
2020-05-281.03301.0330-0.01%
2020-05-271.03311.0331-0.06%
2020-05-261.03371.0337-0.01%
2020-05-251.03381.0338-0.01%
2020-05-221.03391.0339-0.01%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2020-06-021.03281.0328-0.03%
2020-06-011.03311.03310.01%
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2020-05-271.03311.0331-0.06%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银慧祥利债券A-0.09%-0.14%0.36%1.18%2.74%0.81%
同类型排名1112/3253680/32012341/30392591/28312222/24382570/2955
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.81亿净资产:2.02亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.74亿0.98%
现金0.01亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.06亿0.02%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名倪侃任职时间2019-01-24
倪侃先生,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理,上银基金任固收交易员、研究员,九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。自2018年07月20日起任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月2日转型为上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2018年11月2日起任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。自2019年06月19日起任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年02月27日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
上银基金管理有限公司    http://www.boscam.com.cn

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