上银慧祥利债券A
(006901)公募债券型
1.0254
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-18]
1.1833
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.030100 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.016700 | 2023-03-23 |
| 4 | 0.046300 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.016700 | 2021-06-15 |
| 6 | 0.033000 | 2020-07-31 |