创金合信鑫收益混合E

(006906)公募混合型
+添加自选
1.0702 0.16%+0.0017
单位净值 [2022-12-07]
1.0702
累计净值 [2022-12-07]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：-1.10%
  • 最近半年：-2.21%
  • 今年以来：-5.85%
  • 最近一年：-3.23%
  • 最近两年：-3.44%
  • 最近三年：-0.26%
  • 成立以来：3.30%
  • 成立日期：2019-01-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 668.99 33.66% 64.70%
租赁和商务服务业 141.27 7.11% 13.66%
金融业 62.68 3.15% 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.71 3.05% 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 42.97 2.16% 4.16%
文化、体育和娱乐业 36.15 1.82% 3.50%
建筑业 12.02 0.60% 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.88 0.20% 0.38%
农、林、牧、渔业 3.48 0.18% 0.34%
房地产业 1.78 0.09% 0.17%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 893.40 34.19% 43.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 772.39 29.56% 37.45%
租赁和商务服务业 152.91 5.85% 7.41%
金融业 73.38 2.81% 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 50.79 1.94% 2.46%
文化、体育和娱乐业 48.37 1.85% 2.35%
农、林、牧、渔业 36.44 1.39% 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 14.35 0.55% 0.70%
科学研究和技术服务业 13.43 0.51% 0.65%
采矿业 3.45 0.13% 0.17%
建筑业 3.29 0.13% 0.16%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1308.44 20.26% 39.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 825.92 12.79% 24.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 557.37 8.63% 16.85%
租赁和商务服务业 168.16 2.60% 5.08%
金融业 130.15 2.01% 3.93%
房地产业 108.58 1.68% 3.28%
农、林、牧、渔业 60.73 0.94% 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 55.27 0.86% 1.67%
文化、体育和娱乐业 37.70 0.58% 1.14%
建筑业 18.51 0.29% 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 12.70 0.20% 0.38%
批发和零售业 11.20 0.17% 0.34%
科学研究和技术服务业 7.49 0.12% 0.23%
住宿和餐饮业 6.19 0.10% 0.19%