长城久泰沪深300指数C
(006912)公募股票型指数型
1.1252
1.05%+0.0118
单位净值 [2025-11-25]
2.0738
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.46%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：19.93%
- 今年以来：21.71%
- 最近一年：26.73%
- 最近两年：19.65%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：104.51%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：杨建华 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055700 | 2022-12-21 |
| 2 | 0.057600 | 2022-11-30 |
| 3 | 0.059300 | 2022-11-16 |
| 4 | 0.065000 | 2022-04-26 |
| 5 | 0.082000 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.085000 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.090000 | 2021-09-23 |
| 8 | 0.100000 | 2021-08-17 |
| 9 | 0.105000 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.082000 | 2019-12-26 |
| 11 | 0.082000 | 2019-11-26 |
| 12 | 0.085000 | 2019-09-25 |