南方亨元债券C
(006916)公募债券型
1.2029
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.2418
累计净值 [2026-06-18]
1.2031
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：23.71%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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