华宝宝裕债券C
(006922)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2021-09-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 9.68 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.49 | 113.27% | 98.12% | 0.01 | 0.13% | 0.11% | 0.17 | 2.05% | 1.77% |
| 2020-12-31 | 10.34 | 8.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19 | 119.38% | 98.57% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.14 | 1.64% | 1.36% |
| 2020-09-30 | 9.12 | 8.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.98 | 106.24% | 98.39% | 0.02 | 0.21% | 0.20% | 0.13 | 1.52% | 1.41% |
| 2020-06-30 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.70 | 91.31% | 0.91% | 0.02 | 0.25% | 0.00% | 0.12 | 1.39% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.84 | 84.52% | 84.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.13 | 1.26% | 1.26% |
| 2019-12-31 | 11.48 | 10.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.30 | 109.34% | 0.98% | 0.01 | 0.05% | 0.00% | 0.17 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-09-30 | 11.76 | 8.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.58 | 132.01% | 98.48% | 0.02 | 0.19% | 0.14% | 0.16 | 1.85% | 1.38% |
| 2019-06-30 | 10.72 | 8.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.55 | 121.38% | 0.98% | 0.04 | 0.42% | 0.00% | 0.14 | 1.59% | 0.01% |