永赢中债1-3年政金债指数
(006925)公募债券型指数型
1.0620
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2050
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：21.68%
- 成立日期：2019-03-14
- 基金经理：杨野 钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.010000 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.015000 | 2025-06-04 |
| 4 | 0.011000 | 2024-09-04 |
| 5 | 0.010000 | 2024-05-20 |
| 6 | 0.008000 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.020000 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.022000 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.014000 | 2020-03-12 |
| 11 | 0.018000 | 2019-11-12 |