平安3-5年政策性金融债C
(006935)公募债券型
1.1064
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-06-03]
1.2184
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：22.79%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-03-07 |
| 2 | 0.030000 | 2022-09-02 |
| 3 | 0.031000 | 2022-03-30 |
| 4 | 0.029000 | 2021-08-27 |
| 5 | 0.020000 | 2020-02-26 |