工银沪深300指数C
(006937)公募股票型指数型
1.1669
0.94%+0.0145
单位净值 [2026-06-17]
1.5173
累计净值 [2026-06-17]
1.5594
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：7.05%
- 最近一年：29.61%
- 最近两年：45.19%
- 最近三年：32.66%
- 成立以来：55.36%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.96亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-10-21 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.12 | 2021-01-14 |
| 7 | 0.00 | 2020-10-20 |
| 8 | 0.03 | 2020-07-10 |
| 9 | 0.03 | 2020-01-10 |
| 10 | 0.00 | 2019-10-17 |
| 11 | 0.03 | 2019-04-15 |