新华恒稳添利债券B
(006940)公募债券型
1.0620
0.09%+0.0010
单位净值 [2019-07-05]
1.0620
累计净值 [2019-07-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：6.20%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2019-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 50.79% | 50.55% | 0.01 | 2.80% | 2.79% | 0.10 | 46.41% | 46.66% |