各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 50.26% | 51.61% | 0.00 | 12.16% | 11.83% | 0.00 | 1.49% | 1.45% |
| 2020-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.02% | 9.96% | 0.05 | 88.53% | 89.64% | 0.00 | 0.45% | 0.40% |