宝盈聚享定期开放债券
(006946)公募债券型
1.0280
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2228
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：24.30%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0280 | 1.2228 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0279 | 1.2227 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0284 | 1.2232 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0285 | 1.2233 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0286 | 1.2234 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0284 | 1.2232 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0284 | 1.2232 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0285 | 1.2233 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0287 | 1.2235 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0287 | 1.2235 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈聚享定期开放债券 | -0.05% | 0.02% | 0.26% | 0.57% | 1.80% | 0.94% |
| 同类型排名 | 3290/6823 | 1553/6823 | 2863/6823 | 3233/6823 | 2817/6823 | 3886/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 315 |
基金经理
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葛曦 上任时间：2025-03-29
葛曦先生:中国国籍,硕士研究生,比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2025年3月29日起任宝盈盈润纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-11-18 | 宝盈基金管理有限公司宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-18 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-18 | 宝盈基金管理有限公司宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-11-10 | 宝盈基金管理有限公司关于增加深圳新华信通基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-10-28 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-05-19 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四次分红公告 |
| 2025-04-25 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |