华安安业债券C
(006954)公募债券型
1.0886
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-23]
1.3901
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：43.62%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||