鹏华永润一年定期开放债券
(006956)公募债券型
1.1064
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.1878
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.78%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:4.68%
- 最近两年:7.21%
- 最近三年:12.55%
- 成立以来:19.42%
- 成立日期:2019-03-21
- 基金经理:刘涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1064 | 1.1878 | -0.05% |
2024-04-26 | 1.1070 | 1.1884 | -0.11% |
2024-04-19 | 1.1082 | 1.1896 | 0.17% |
2024-04-12 | 1.1063 | 1.1877 | 0.24% |
2024-04-03 | 1.1037 | 1.1851 | 0.08% |
2024-03-29 | 1.1028 | 1.1842 | 0.09% |
2024-03-22 | 1.1018 | 1.1832 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.1004 | 1.1818 | -0.13% |
2024-03-08 | 1.1018 | 1.1832 | 0.11% |
2024-03-01 | 1.1006 | 1.1820 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹏华永润一年定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 11.50亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 11.50亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 18.43亿份 | 4733 |
2023-03-31 | 23.18亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 19.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘涛 上任时间:2019-03-21
刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-06 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
2024-03-06 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
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2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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