鹏华永润一年定期开放债券
(006956)公募债券型
1.0865
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2287
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：23.95%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第11次分红公告 |
| 2025-10-30 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第10次分红公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-24 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第9次分红公告 |
| 2025-08-28 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第8次分红公告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-13 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-09 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-07 | 鹏华基金管理有限公司关于开展鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-07 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第7次分红公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第6次分红公告 |
| 2025-05-29 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第5次分红公告 |
| 2025-04-23 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |