鹏华永融一年定期开放债券
(006958)公募债券型
1.1010
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.2527
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038900 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.044700 | 2023-10-20 |
| 3 | 0.033600 | 2022-10-21 |
| 4 | 0.034500 | 2021-11-19 |