中加颐瑾定开债券A
(006963)公募债券型
1.0277
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1867
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：20.00%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.010000 | 2024-02-26 |
| 4 | 0.040000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.024000 | 2022-02-16 |
| 6 | 0.040000 | 2021-06-16 |
| 7 | 0.015000 | 2020-03-25 |