中加颐瑾定开债券A
(006963)公募债券型
1.0200
-0.17%-0.0017
单位净值 [2024-04-26]
1.1490
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：15.69%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-02-26 |
| 2 | 0.040000 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.024000 | 2022-02-16 |
| 4 | 0.040000 | 2021-06-16 |
| 5 | 0.015000 | 2020-03-25 |