金鹰民安回报定开A
(006972)公募混合型
1.0655
-2.36%-0.0252
单位净值 [2025-10-10]
1.4307
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：15.53%
- 最近半年：22.29%
- 今年以来：18.43%
- 最近一年：18.65%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：43.91%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.210000 | 2021-09-07 |
| 2 | 0.155200 | 2020-08-14 |