金鹰鑫日享债券C
(006975)公募债券型
1.0587
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2447
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.045000 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.046000 | 2023-04-26 |
| 4 | 0.052000 | 2023-03-29 |