农银汇理海棠三年定开混合
(006977)公募混合型
1.0147
1.26%+0.0128
单位净值 [2024-04-30]
3.1022
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：10.64%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：-17.19%
- 最近两年：-12.14%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：184.91%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：赵诣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.384300 | 2022-12-26 |
| 3 | 1.403000 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.260000 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.038200 | 2020-01-20 |