农银汇理海棠三年定开混合
(006977)公募混合型
1.0568
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
3.1443
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：-6.00%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：1.93%
- 最近三年：-4.27%
- 成立以来：196.73%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：谷超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.384300 | 2022-12-26 |
| 3 | 1.403000 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.260000 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.038200 | 2020-01-20 |